從ESG高股息的成份股挖寶 @ AndyWorld

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之前安弟爸在國泰ESG永續高股息(00878)上市之前，有寫過一篇相關的文章(詳見：ESG永續高股息有吸引到你嗎？)，是拿元大台灣高股息(0056)和元大台灣ESG永續ETF來做基本的比較，現在00878已經上市，也可以查詢到它的持股，我們來看看這三檔的「內容物」如何！以下我們將介紹這三檔的成份股，如果你不想買ETF，還有什麼方式可以參與它的選股條件？所以本文內容包括：
1.成份股產業比重
2.成份股
3.三檔ETF的共同持股

一、成份股產業比重
國泰ESG永續高股息在上市不久後，許多新聞就針對它的持股報導了一番，安弟爸這邊整理相關資訊，將這三檔的成份股產業比重如下表呈現(資料為2020/7/30所統計)：
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從字面上判斷電子相關產業仍然是這三檔的大宗比重，元大高股息佔了68.8%，元大ESG永續佔59.32％，國泰永續高股息則佔58.61％，這顯示台灣還是以電子相關產業為主的國家，不管是在ESG題材下或是高股息題材下，電子相關產業總是能夠佔有過半數的比例，可見其重要性！比較特別的是許多存股族喜愛的「金融保險」類股，元大高股息僅有5.43％，元大ESG永續則有18.76％，國泰永續高股息更高達幾乎兩成的19.19％，這方面提供對於金融股好惡的投資人一個選擇的方向。

二、成份股
至於這三檔的詳細成份股如何呢？這邊也幫大家整理一下：
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表中我們看到元大高股息和國泰永續高股息的成份股有30檔，但是元大ESG永續卻高達65檔，非常之分散！我們還可以觀察到一點，在上一篇文章提到電信三雄是否還適合當定存股的時候，我們發現電信三雄獲利和股利都有衰退的現象(詳見：中華電、台灣大、遠傳組成的電信三雄還威猛嗎？)，在此，元大高股息並未把電信三雄納入成份股，但是國泰永續高股息則是電信三雄都納入，猜測是元大高股息著重未來配息狀況，而國泰永續高息的判斷標準則是較關注過去配息狀況！(詳見：ESG永續高股息有吸引到你嗎?)

三、三檔成份股的交集
針對上述的成份股而言，大家有發現標注紅色的地方嗎？總共有九家公司都被這三檔ETF所持股，分別是「光寶科(2301)」、「仁寶(2324)」、「英業達(2356)」、「華碩(2357)」、「廣達(2382)」、「群光(2385)」、「兆豐金(2886)」、「緯創(3231)」及「和碩(4938)」。如果大家想要選擇有ESG及高股息的個股來打造屬於自己的投資ETF，不妨可以參考這三檔ETF都有納入的成份股，以下追溯前五年的數據，來看看這些受青睞的股票是不是有符合我們想要投資的條件！數據中，羅列出ESP、現金股息，以及年均價格的現金殖利率。
1.光寶科
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2.仁寶
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3.英業達
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4.華碩
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5.廣達
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6.群光
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7.兆豐金
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8.緯創
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9.和碩
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從上表中，不知道大家有沒有注意到很亮眼的「年均殖利率」，幾乎每一檔都是4％～7％的區間；但是要知道，數據取的是年均殖利率，用年均價去除以現金配息所得到的年均殖利率，所以在入手的價格上要有所挑選，如果買在太高的價格，或許殖利率就沒有這麼漂亮。另外在獲利方面發現，「光寶科」和「英業達」這兩家公司的今年的狀況與去年同期相較有所成長。以8/4日所查到的已公佈數據來說，光寶科去年Q2累積EPS有1.66元，今年Q2的累積EPS已達2.16元了，增幅達23％；至於近五年的本益比則落在11.2～16.2116.21，平均約14.08，但是目前的本益比約10.89，股價上或許有成長的空間。英業達去年Q2累積EPS有0.85元，截稿前公佈的今年Q1EPS已經是0.85元了，而英業達今年第二季合併營收較去年同期增加16.3％，沒有意外的話今年Q2EPS應該會超過去年同期；英業達近五年的本益比區間在12.09～16.29，平均本益比是14.05，目前本益比是12.68，股價一樣有成長的空間。粗略的從基本面大概分析一下，這兩家或許是可以持續關注的焦點。